📊 L’heure du bilan est arrivée et votre comptable vous demande une multitude de documents.
Pas de panique, VisionCMI a tout prévu pour vous.
Pour vous accompagner dans cette étape, VisionCMI vous propose deux états de synthèse indispensables pour préparer votre bilan :
- 📑 Les factures réglées sur la période comptable
- 📑 Les factures non parvenues
1️⃣ Les factures réglées sur la période comptable
👉 Allez dans le menu : Administratif / Factures fournisseurs
- Renseignez les dates de début et de fin de votre exercice comptable.
- Pour la date de fin, nous vous conseillons d’ajouter 3 mois après la date de clôture. Cela permet de récupérer toutes les factures correspondant à des travaux réalisés durant la période comptable, même si elles ont été reçues plus tard.
Une fois votre tableau de factures affiché, utilisez cette icône en bas à gauche pour exporter toutes les factures vers Excel.
Vous pourrez ensuite, si besoin :
- Retoucher ce fichier avant de l’envoyer à votre comptable.
- Retirer des factures déjà affectées à la période précédente.
- Ou à l’inverse, enlever des factures que vous souhaitez reporter à la période suivante.
2️⃣ Les factures non parvenues
VisionCMI vous permet aussi d’identifier les factures qui devraient apparaître dans votre bilan mais qui, à ce jour, ne vous sont pas encore parvenues.
👉 Rendez-vous dans : Administratif / Factures non parvenues
Vous y trouverez la liste de tous les marchés de travaux signés par les artisans pour lesquels nous n’avons pas encore reçu de facture.
Comme pour les factures réglées, utilisez cette icône en bas à gauche du tableau pour exporter ces données vers Excel.
🚀 Bientôt disponible !
Très prochainement, deux nouvelles fonctionnalités viendront enrichir VisionCMI :
- 📊 La possibilité de produire un tableau de synthèse pour le calcul de votre chiffre d’affaires
- 📈 La génération d’une situation comptable à tout moment
N’hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire sous cet article.
